Tesouraria

por David Williams Cruz dos Santos — publicado 15/07/2022 10h10, última modificação 12/07/2023 11h03

 

Efetuar e controlar todos os pagamentos previamente ordenados pelo gestor. Conferir documentos relativos ao setor, numerando e classificando ordens de pagamento e providenciando os lançamentos das despesas. Controlar as operações do setor e controlar os saldos das contas movimentadas, entradas e saídas de valores, apurando saldo diariamente. Elaborar boletins de movimento, receber as importâncias transferidas pela prefeitura controlando esses recebimentos, efetuar o pagamento das despesas devidamente autorizadas de acordo com a disponibilidade do numerário.